Bericht zur Ausführung des Haushalts 2021 (Stichtag 30.06.2021) und finanzwirtschaftlicher Ausblick auf den mittelfristigen Planungszeitraum

Die Berichtsvorlage 2021/147 zur Ausführung des Haushalts 2021 mit Stand zum 30. Juni 2021 prognostiziert für das Jahresende ein voraussichtliches Ergebnis von rund -1,0 Mio. €. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung, die einen Fehlbedarf von etwa 17,5 Mio. € vorsah, ergibt sich eine prognostizierte Ergebnisverbesserung von rund 16,5 Mio. €.

Die wesentlichen Planabweichungen resultieren aus unterschiedlichen Budgetbereichen. Im Bereich Soziales und Jobcenter wird eine Verbesserung von 5,0 Mio. € für den Kreishaushalt erwartet, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften geringer ausfällt als geplant und höhere Erträge bei der Wohngeldentlastung des Landes absehbar sind. Auch in den Budgets für die Steuerung sozialer Leistungen sowie für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit zeichnen sich Verbesserungen von jeweils 2,0 Mio. € ab, was unter anderem auf geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und temporär gesunkene Fallzahlen zurückzuführen ist.

Im Bereich Personal und Versorgung wird ein Minderaufwand von etwa 1,5 Mio. € prognostiziert, der durch Stellenvakanzen und Projektverzögerungen entsteht, während Mehraufwendungen durch die Feuerwehrzulage und die Versorgungslastenteilung zu erwarten sind. Im Bereich Schule und Sport sowie im Tiefbau zeigen sich ebenfalls positive Abweichungen, etwa durch geringere Kosten für die Schülerbeförderung oder Verzögerungen bei Sanierungsmaßnahmen. Weitere Verbesserungen leisten verschiedene Unterbudgets, wie etwa die Informations- und Kommunikationstechnik.