Bericht zur Ausführung des Haushaltes des Kreises Recklinghausen zum Stand 31.12.2015

Die Berichtsvorlage 2016/031 des Kreistages informiert über den Stand der Haushaltsführung des Kreises Recklinghausen zum 31. Dezember 2015. Im Rahmen der freiwilligen quartalsweisen Berichterstattung an die Bezirksregierung Münster wurde der aktuelle Bericht am 22. April 2016 übermittelt.

Der Bericht umfasst die Gesamtergebnisrechnung zum Stichtag 31.12.2015 unter Verwendung des Formats „Muster 3 Vorjahr“. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Jahresabschlussbuchungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. In der vorliegenden Darstellung wird ein Jahresergebnis in Höhe von 21.112.171 Euro ausgewiesen. Unter Berücksichtigung noch nicht gebuchter Veränderungen bei den Personalaufwendungen, den Transferaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis von 8.112.171 Euro.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster wurde vereinbart, die Abweichungsanalyse zu den Konsolidierungsmaßnahmen sowie Erläuterungen zum Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen erst mit dem nächsten Controllingbericht zum 30. Juni 2016 einzureichen. Hintergrund hierfür ist eine laufende Abfrage der betroffenen Fachdienste im Kreisverwaltungshaus. Weitere Details zum Jahresabschluss 2015 sind der Vorlage zur Einbringung des Jahresabschlusses zu entnehmen.